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外事方面,4.11-4.14巴西总统访华,看了一圈报道,除了我们关心的金融合作外,在产业合作,尤其是绿色工业这个方向,也比较热。且看能签多大的单子以及合作的深度。

行业政策方面,中证金融下调证券公司保证金比例,应缴保证金(含资金和证券)合计减少301亿元,降幅达到65%。此前吹风的券商第三方开户新规还没有落地,也是市场期待的开源措施之一。

由于扩散太快,新看点溢价已经很低,上周AI网安还能持续两三天,昨天SAM当天就被砸了。还是原来的看法,扩散导致下跌,集中后又会扩散。加上高位股回调,这次会不同于以往。今天下跌过程中,还是以往的模式,量化助跌。从龙虎榜上来看,买入的机构不少,这种机构买入股今天是否修复是观察重点。

商汤的模型发布还是很有诚意的,文生图模型和数字人这个对于视觉出身的小龙来说不难,关键是3D实时渲染并展示,这个就有点门槛了。商汤没发之前,还可以混,之后再要发模型的,估计难忽悠了。市场阈值会因为商汤提高。而且模型多了,确实市场对模型敏感性在下降。
商汤这个水准的背后除了长期投入外,算力功不可没。一万多张A100烧出来的东西,跟海外竞品差距缩小很多。所以核心还是算力和训练投入。此外行业壁垒比较高的数据,会成为下一阶段市场重新聚焦的方向。
阿里大模型今天发布,之后还会发垂直模型,且看阿里是否符合预期。

新能源前排还是光热,但核心票不多。第一天不好买,很多成交是在板上完成的,今天连板其实就成本来看,赚钱的也不多,照理说可以继续合力。
储能方向受TSL新厂的催化,表现也可以。从资金的角度看也简单,哪赚钱效应好去哪,哪风报比好去哪,并没有那么多“立场”。
至于锂价的博弈,目前重点在电池商库存VS高成本提锂停产,供给减少和库存减少同步,将助推长协价格达成一致。
汽车向,比亚迪发布了车身控制系统云辇,还是以空悬为核心,但在智能化的背景下工作,这样在应对复杂情况,比如爆胎等,可以保障车机继续工作一段时间。
整个汽车向,4月份高频数据得到一定恢复是肯定的,因为去年4月的数据、今年2-3月的数据都不怎么好,所以只要本月稍微恢复一点,环比同比都会好看些。此外就是看政策是否支持5月继续恢复。今年汽车的重点还是出口,增速最快的是这个方向,但问题是运力不足。

半导体没啥好聊的,认为半导体是AI映射的资金昨天在砸盘。等他们砸完,属于半导体国产替代逻辑的、周期逻辑的,还是会回归到自己的趋势上。该讲的都讲完了,配置比例低的机构,逢低升仓是必然发生的,以三个季度为周期来看,有人会因为买了先挨套,有人会因为怕挨套而踏空,仅此而已。

一季报密集窗口,多看年报+一季报吧,选股排雷的好时候。但好像本季度,业绩差的发得少,不知道为啥。
今天博弈还会比较凶,北上恢复第一天,早盘不一定是好买点。
先码这么多,错别字不改了。

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